Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).


Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_12_A_R_7_0O_0_027301_1_PECROOT1_15251.


Año: 2012 - Unidades: miles de euros.

PRESUPUESTO DE CAPITAL \"ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO\"
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) COBROS (+)52,930
1. Ingresos tributarios51,000
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados1,750
6. Otros cobros180
B) PAGOS (-)-47,434
7. Gastos de personal-29,715
8. Transferencias y subvenciones concedidas-446
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión-17,273
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)5,496
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) COBROS (+)74,745
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros74,745
3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) PAGOS (-)-87,377
4. Compra de inversiones reales-60,178
5. Compra de activos financieros-27,199
6. Otros pagos de las actividades de inversión
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)-12,632
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)-7,136
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO10,736
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO3,600