Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas.
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_12_A_R_7_0O_0_015001_1_PECROOT1_15251.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
|---|---|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | |
| A) COBROS (+) | 2,538 |
| 1. Ingresos tributarios | |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 2,384 |
| 6. Otros cobros | 154 |
| B) PAGOS (-) | -396 |
| 7. Gastos de personal | -184 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | |
| 9. Aprovisionamientos | |
| 10. Otros gastos de gestión | -212 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | |
| 12. Intereses pagados | |
| 13. Otros pagos | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B) | 2,142 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| C) COBROS (+) | |
| 1. Venta de inversiones reales | |
| 2. Venta de activos financieros | |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | |
| D) PAGOS (-) | -3,142 |
| 4. Compra de inversiones reales | -3,117 |
| 5. Compra de activos financieros | |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | -25 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D) | -3,142 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+) | 105,850 |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | 105,850 |
| F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-) | |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |
| G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+) | |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | |
| 4. Préstamos recibidos | |
| 5. Otras deudas | |
| H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-) | |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | |
| 7. Préstamos recibidos | |
| 8. Otras deudas | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H) | 105,850 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |
| I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+) | |
| J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-) | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J) | |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-) | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 104,850 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 32,368 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 137,218 |