Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (acuaEbro).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0201_0_PECROOT1_14741.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1,732 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -8,976 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 17,251 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
c) Variación de provisiones (+/-) | |
d) Imputación de subvenciones (-) | -27,059 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -3,305 |
h) Gastos financieros (+) | 4,137 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 77,102 |
a) Existencias (+/-) | 28,416 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 44,568 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 369 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 3,749 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -832 |
a) Pagos de intereses (-) | -4,137 |
b) Cobros de dividendos (+) | |
c) Cobros de intereses (+) | 3,305 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 69,026 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -149,553 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | -149,553 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -149,553 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 48,383 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 21,813 |
- De la Administración General del Estado | 21,813 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | -596 |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 27,166 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | 27,166 |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 100,572 |
a) Emisión | 132,005 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 98,311 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | 33,694 |
b) Devolución y amortización de | -31,433 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -22,210 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | -9,223 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
a) Dividendos (-) | |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 148,955 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 68,428 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 130,561 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 198,989 |