Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_0_0N_0_0195_0_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -187,755 | 2,282 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -294,607 | -281,731 |
| Ajustes del resultado | 372,935 | 453,491 |
| Cambios en el capital corriente | -103,666 | 69,979 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -162,417 | -239,457 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,155,156 | -2,875,509 |
| Pagos por inversiones | -4,155,156 | -3,375,509 |
| Cobros por desinversiones | 500,000 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 3,779,094 | 2,873,227 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 287,000 | 46,760 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1,052,094 | 1,717,247 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 2,440,000 | 1,109,220 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -563,817 | |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 713,817 | 150,000 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 150,000 | 150,000 |