Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2013.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_13_A_R_5_0_0N_0_0209_0_PECROOT1_17077.
Año: 2013 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 11,859 | 2,221 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -2,069 | -10,171 |
| Ajustes del resultado | 6,536 | 16,750 |
| Cambios en el capital corriente | 7,145 | 2,866 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 247 | -7,224 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -34,194 | -8,565 |
| Pagos por inversiones | -34,194 | -8,565 |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 34,344 | -4,930 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 105,526 | |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 34,344 | 2,837 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -105,526 | -7,767 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 12,009 | -11,274 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4,984 | 16,993 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 16,993 | 5,719 |